梅州市七屆人大常委會
第十八次會議文件（7）
梅市府案〔2018〕3號
梅州市人民政府關(guān)于提請審議2018年
市本級預算調(diào)整方案的議案
梅州市人大常委會：
今年以來，市級財政根據(jù)《預算法》要求，不斷規(guī)范和加強預算管理，嚴格執(zhí)行市七屆人大三次會議審議通過的年初預算。在預算執(zhí)行中，由于省財政增加對我市卷煙消費稅政策調(diào)整市際結(jié)算補助收入、新增債券資金以及2017年項目資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，引起一般公共預算總收入增加，必須相應調(diào)整增加一般公共預算和政府性基金預算總支出。同時，由于不可預見的原因，擬對2018年年初預算及2016年新增債券資金安排的部分項目進行調(diào)整。具體調(diào)整方案如下：
一、關(guān)于2018年新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排使用情況
（一）省下達我市新增地方政府債券額度情況。
2018年，省下達我市新增債券額度34億元（一般債券26億元、專項債券8億元），其中：省直接安排四個省直管縣10.8億元（一般債券9.8億元、專項債券1億元），市本級及四個非省直管縣23.2億元（一般債券16.2億元、土地儲備專項債券7億元）。根據(jù)上級有關(guān)地方政府債券使用管理規(guī)定，結(jié)合各縣（區(qū)）債務狀況以及項目建設(shè)需求情況，擬將省下達市本級及四個非省直管縣的債券額度23.2億元分配給市本級9.5億元（一般債券6億元、土地儲備專項債券3.5億元）、梅江區(qū)2.2億元（一般債券）、梅縣區(qū)6億元（一般債券4億元、土地儲備專項債券2億元）、蕉嶺縣3.5億元（一般債券2億元、土地儲備專項債券1.5億元）、平遠縣2億元（一般債券）。
（二）市本級新增地方政府債券9.5億元分配方案。
1.一般債券6億元擬安排如下省定重點項目。
（1）廣東梅興華豐產(chǎn)業(yè)集聚帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目—建設(shè)國道G206線梅城至畬江段改線工程（梅畬快速）3.7億元；
（2）梅州市中醫(yī)醫(yī)院（田家炳醫(yī)院）門診綜合大樓工程1.3億元；
（3）梅州市第三人民醫(yī)院整體搬遷費用0.7億元；
（4）芹洋棚戶區(qū)改造內(nèi)環(huán)路配套設(shè)施建設(shè)項目0.3億元。
2.專項債券3.5億元擬安排項目。
擬安排用于梅江區(qū)西郊新峰路建設(shè)項目土地房屋征拆費用3.5億元。
（三）市本級新增地方政府債券9.5億元賬務處理。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，新增地方政府一般債券6億元列入一般公共預算收入，安排的支出相應列一般公共預算支出；專項債券3.5億元列入政府性基金預算收入，安排的支出相應列政府性基金預算支出。
二、2018年度市本級預算總收入和總支出調(diào)整情況
（一）2018年一般公共預算總收入和總支出方面。
1.新增省級補助收入1689萬元。2018年省財政通過批復2017年決算增加我市2017年卷煙消費稅政策調(diào)整市際結(jié)算補助收入5249萬元，結(jié)合實際支出需要，本次先安排支出1689萬元，擬用于2018年年初預算應列未列預算部分項目，相應調(diào)增2018年一般公共預算總收入和總支出1689萬元。
2.2017年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)326萬元。結(jié)轉(zhuǎn)2017年市地稅局“三代”手續(xù)費326萬元，擬全部安排用于市稅務局“三代”手續(xù)費，相應調(diào)增2018年一般公共預算總收入和總支出326萬元。
3.新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金60000萬元。2018年安排市本級的新增地方政府一般債券60000萬元，擬全部用于市本級省定重點項目，相應調(diào)增2018年一般公共預算總收入和總支出60000萬元。
綜合以上情況，2018年市本級一般公共預算總收入和總支出均相應調(diào)增62015萬元，即由634147萬元調(diào)整為696162萬元。
（二）2018年政府性基金預算總收入和總支出方面。
2018年安排市本級的新增地方政府專項債券35000萬元，擬全部用于梅江區(qū)西郊新峰路至205國道（環(huán)市西路）項目建設(shè)土地房屋征拆費用，相應調(diào)增2018年市本級政府性基金預算支出35000萬，即由586633萬元調(diào)整為621633萬元。
三、2018年年初預算部分項目調(diào)整情況
由于不可預見的原因，擬對2018年年初一般公共預算和政府性基金預算部分項目進行調(diào)整，主要涉及到三個方面：一是年初無法細分到部門和下級的預算項目；二是部分項目的科目和用途之間的調(diào)整；三是市本級支出和轉(zhuǎn)移性支出項目之間的相互調(diào)整。其中：一般公共預算項目調(diào)整71項共約21980萬元；政府性基金預算項目調(diào)整7項共約14394萬元。
四、2016年新增債券資金使用安排計劃第三次調(diào)整情況
2016年省安排我市市本級新增債券資金320700萬元，使用安排計劃和兩次調(diào)整方案均報市政府同意并經(jīng)市人大常委會批準。為更加規(guī)范新增債券資金的使用，結(jié)合項目實際用途，擬對2016年新增債券資金使用安排計劃再次進行調(diào)整，取消項目16項，合計調(diào)減支出5,551萬元，收回資金的具體分配情況另行上報。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)將2018年市本級預算調(diào)整方案提交市人大常委會，請審議。
梅州市人民政府
2018年7月16日
