查看原文：關(guān)于印發(fā)《梅州市市級(jí)預(yù)算單位資金存放管理暫行辦法》的通知
一、制定背景和依據(jù)
近幾年市級(jí)預(yù)算單位資金為我市各銀行機(jī)構(gòu)提供了存款資金來(lái)源，有力助推了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但由于調(diào)配統(tǒng)籌激勵(lì)機(jī)制不夠完善，金融杠桿拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的效果不明顯，實(shí)際績(jī)效還存在較大提升空間。因此統(tǒng)籌市級(jí)預(yù)算單位銀行存款管理，對(duì)資金存量較大、閑散資金量多（余額大于5000萬(wàn)元或預(yù)計(jì)季度內(nèi)日均余額大于3000萬(wàn)元）的單位資金存放，在依法依規(guī)確保安全、增值的前提下，按銀行機(jī)構(gòu)的存貸比增幅、貸款凈增額、監(jiān)管部門(mén)政策性指標(biāo)、對(duì)本地稅收貢獻(xiàn)等為主要指標(biāo)的綜合貢獻(xiàn)值進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性分配（國(guó)家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金，以及上級(jí)明確不可以轉(zhuǎn)出開(kāi)戶銀行進(jìn)行定期存款的資金除外），制定本《實(shí)施辦法》是必要可行的。市財(cái)政局根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2017〕76號(hào)）、廣東省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位資金存放管理的實(shí)施意見(jiàn)》（粵財(cái)庫(kù)〔2017〕59號(hào)），制定本《實(shí)施辦法》。
二、要解決的主要問(wèn)題
主要是對(duì)市級(jí)預(yù)算單位定期存款銀行和開(kāi)戶銀行評(píng)分指標(biāo)進(jìn)行較大調(diào)整。定期存款銀行評(píng)分指標(biāo)方面：一是增加綜合貢獻(xiàn)值指標(biāo)，權(quán)重為60%；二是經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)權(quán)重從45%調(diào)減為18%；三是服務(wù)水平指標(biāo)權(quán)重從20%調(diào)減為10%；四是利率水平指標(biāo)權(quán)重從35%調(diào)減為12%。開(kāi)戶銀行評(píng)分指標(biāo)方面：一是增加綜合貢獻(xiàn)值指標(biāo)，權(quán)重為50%；二是經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)權(quán)重從35%調(diào)減為25%；三是服務(wù)水平指標(biāo)權(quán)重從50%調(diào)減為20%；四是利率水平指標(biāo)權(quán)重從15%調(diào)減為5%。
三、主要措施
第一章明確了制定的依據(jù)、適用范圍和遵循的原則。
第二章規(guī)定了資金存放銀行選擇方式。市級(jí)預(yù)算單位選擇資金存放銀行，應(yīng)當(dāng)采取競(jìng)爭(zhēng)性方式或集體決策方式。競(jìng)爭(zhēng)性方式組建評(píng)選委員會(huì)采用綜合評(píng)分法對(duì)參與銀行進(jìn)行評(píng)分，市級(jí)預(yù)算單位根據(jù)評(píng)分結(jié)果擇優(yōu)確定資金存放銀行。
第三章規(guī)定了如何評(píng)選開(kāi)戶銀行。市級(jí)預(yù)算單位新開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶以及變更銀行結(jié)算賬戶開(kāi)戶銀行，一般采取集體決策方式選擇開(kāi)戶銀行，鼓勵(lì)銀行存款資金量較大、管理水平較高、所在同城銀行數(shù)量較多的市級(jí)預(yù)算單位采取競(jìng)爭(zhēng)性方式選擇開(kāi)戶銀行。
第四章規(guī)定了資金如何轉(zhuǎn)出開(kāi)戶銀行進(jìn)行定期存款。明確市級(jí)預(yù)算單位將資金轉(zhuǎn)出開(kāi)戶銀行進(jìn)行定期存款，應(yīng)當(dāng)在預(yù)測(cè)資金流量基礎(chǔ)上，合理確定定期存款的資金規(guī)模和期限，確保資金支付需要。采取競(jìng)爭(zhēng)性方式選擇開(kāi)戶銀行的，市級(jí)預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)制定具體操作辦法。
第五章規(guī)定了資金存放銀行管理與約束。明確市級(jí)預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)與開(kāi)戶銀行簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議，開(kāi)展資金轉(zhuǎn)出開(kāi)戶銀行進(jìn)行定期存款，應(yīng)當(dāng)與定期存款銀行簽訂協(xié)議，全面、清晰界定雙方權(quán)利和義務(wù)。
第六章明確了財(cái)政部門(mén)、主管部門(mén)、市級(jí)預(yù)算單位及其工作人員的管理職責(zé)，違反本《辦法》等違規(guī)違法違紀(jì)追究相應(yīng)責(zé)任。
